آموزش آپشن و بازار مالی به روش تریداپس
مقالهها و آموزشهای کاربردی درباره استراتژیهای معاملاتی، تحلیل اختیار معامله و مدیریت ریسک، برگرفته از تجربهی حرفهای معاملهگران.
استراتژی کاوردکال
به این استراتژی فروش اختیار خرید با پشتوانه سهام یا اختیار خرید پوشش داده شده نیزگفته میشود. استراتژی کاورد کال (Covered Call) یکی از پرکاربردترین و در عین…
![4 استراتژی آپشن به جای خرید بیتکوین [ با مثال واقعی از مهر 1403 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.tradeops.xyz%2Fmedia%2FBitcoin_Option_Strategies.webp&w=828&q=75)
4 استراتژی آپشن به جای خرید بیتکوین [ با مثال واقعی از مهر 1403 ]
در این مقاله 4 استراتژی آپشن(اختیار معامله) که جایگزین خرید بیتکوین هستند رو معرفی میکنم و مزایایی که نسبت به خرید خود بیتکوین دارند رو توضیح میدم. همینطور…
چگونه میتوان با استفاده از معاملات اختیار در بازار نزولی سود کسب کرد؟
بازارهای نزولی، هرچند که ممکن است برای بسیاری از سرمایهگذاران نگرانکننده باشند، اما فرصتهای منحصربهفردی را نیز ارائه میدهند. با استفاده از معاملات اختیار و…
آپشنهای کوتاهمدت یا بلندمدت: کدام بهتر است؟
بازار آپشن بورس ایران یکی از ابزارهای نوین مالی است که به معاملهگران امکان میدهد از نوسانات قیمتی بهرهمند شوند و ریسک خود را مدیریت کنند. یکی از مهمترین تصم…
اختیار معامله ( آپشن ) چیست؟
اختیار معامله (Option) یکی از ابزارهای مالی پیشرفته است که به معاملهگران و سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا ریسکهای خود را مدیریت کرده و از نوسانات بازار …
ارزش زمانی قراردادهای اختیار
ارزش زمانی یکی از اجزای اصلی قیمت یک قرارداد اختیار معامله (Option) است که نشاندهنده ارزش زمان باقیمانده تا تاریخ انقضا قرارداد اختیار است. قیمت اختیار معامل…
دلتا آپشن و محاسبه سهام معادل
سهام معادل یا Delta Equivalent یک مفهوم کلیدی در معاملات قراردادهای اختیار است که نشاندهنده تعداد سهامی است که برای پوشش (Hedging) ریسک موقعیتهای اختیار باید …
۱۷ استراتژی معاملاتی آپشن را بشناسید
هر استراتژی را بهصورت کامل بیاموزید؛ از نحوهی ساخت موقعیت تا سود و زیان و بهترین زمان استفاده، سپس آن را در تریداپس بررسی کنید.
فروش اختیارخرید
فروش یک اختیار خرید بدون داشتن دارایی پایه. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار کاهش یا ثبات قیمت دارایی پایه را دارید. فروشنده متعهد میشود دارایی را در قیمت اعمال تا تاریخ انقضا بفروشد و از دریافت پریمیوم سود میبرد. ریسک نامحدود در صورت افزایش شدید قیمت وجود دارد.
بیشتر
فروش اختیارفروش
فروش یک اختیار فروش بدون داشتن موقعیت معکوس. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار افزایش یا ثبات قیمت دارایی پایه را دارید. فروشنده متعهد میشود دارایی را در قیمت اعمال تا تاریخ انقضا بخرد و از دریافت پریمیوم سود میبرد. ریسک در صورت کاهش شدید قیمت وجود دارد.
بیشتر
کاوردکال
نگهداری دارایی پایه و فروش یک اختیار خرید بر روی آن. این استراتژی برای تولید درآمد اضافی از طریق دریافت پریمیوم استفاده میشود. در صورت افزایش قیمت، دارایی پایه ممکن است از شما گرفته شود اما سود محدود میشود. مناسب برای سرمایهگذارانی که انتظار افزایش محدود قیمت را دارند.
بیشتر
اسپرد صعودی با اختیارخرید
خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایینتر و فروش یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر. این استراتژی برای بهرهبرداری از افزایش متوسط قیمت دارایی استفاده میشود. هزینه کمتر از خرید مستقیم اختیار خرید دارد اما سود نیز محدود میشود.
بیشتر
اسپرد نزولی با اختیارخرید
فروش یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایینتر و خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار کاهش یا ثبات قیمت دارایی پایه را دارید. سود محدود به پریمیوم دریافتی است و در صورت افزایش شدید قیمت، زیان محدود میشود.
بیشتراسپرد نزولی با اختیارفروش
خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر و فروش یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایینتر. این استراتژی برای بهرهبرداری از کاهش متوسط قیمت دارایی استفاده میشود. هزینه کمتر از خرید مستقیم اختیار فروش دارد و سود در صورت کاهش قیمت محدود است.
بیشتراسپرد صعودی با اختیارفروش
فروش یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر و خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایینتر. این استراتژی برای بهرهبرداری از افزایش یا ثبات قیمت دارایی استفاده میشود. سود محدود به پریمیوم دریافتی است و در صورت کاهش شدید قیمت، زیان محدود میشود.
بیشتر
خرید استردل
خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از نوسانات شدید قیمت بدون توجه به جهت حرکت استفاده میشود. در صورت حرکت قوی قیمت در هر جهت سود میدهد اما نیاز به نوسان قابل توجه دارد.
بیشتر
فروش استردل
فروش یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت و کاهش نوسانات استفاده میشود. سود محدود به پریمیوم دریافتی است اما ریسک نامحدود در صورت حرکت شدید قیمت در هر جهت وجود دارد.
بیشتر
خرید استرنگل
خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمتهای اعمال متفاوت اما تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از نوسانات شدید قیمت با هزینه کمتر نسبت به استردل استفاده میشود. نیاز به حرکت بزرگتر قیمت دارد اما هزینه اولیه کمتر است.
بیشتر
فروش استرنگل
فروش یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمتهای اعمال متفاوت اما تاریخ انقضای یکسان. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت و کاهش نوسانات استفاده میشود. نسبت به فروش استردل ریسک کمتر اما سود بالقوه نیز کمتر است. مناسب برای زمانی که انتظار ثبات قیمت را دارید.
بیشتر
خرید باترفلای با اختیارخرید
خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایین، فروش دو اختیار خرید با قیمت اعمال میانی و خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالا. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت دارایی در محدوده میانی استفاده میشود. سود در محدوده قیمت میانی و زیان محدود است.
بیشترخرید باترفلای با اختیارفروش
خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالا، فروش دو اختیار فروش با قیمت اعمال میانی و خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین. این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت دارایی در محدوده میانی استفاده میشود. سود در محدوده قیمت میانی و زیان محدود است.
بیشتر
کانورژن
استراتژی خنثی که شامل خرید دارایی پایه، خرید اختیار فروش و فروش اختیار خرید با قیمت اعمال یکسان است. این استراتژی برای قفل کردن سود یا ایجاد موقعیت خنثی استفاده میشود و معمولاً برای بهرهبرداری از اختلاف قیمت بین اختیار خرید و فروش به کار میرود.
بیشترکولار
نگهداری دارایی پایه، خرید یک اختیار فروش و فروش یک اختیار خرید. این استراتژی برای محدود کردن زیانها و سودها در یک محدوده مشخص استفاده میشود. مانند بیمه برای دارایی عمل میکند اما سود بالقوه را نیز محدود میکند.
بیشترخرید گاتس
خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش هر دو در قیمت اعمال (ITM). این استراتژی مشابه استردل است اما با هزینه بیشتر و نیاز به حرکت بزرگتر قیمت برای سوددهی. برای زمانی مناسب است که انتظار نوسان شدید قیمت را دارید و میخواهید از حرکت قوی در هر جهت سود ببرید.
بیشترفروش گاتس
فروش یک اختیار خرید و یک اختیار فروش هر دو در قیمت اعمال (ITM). این استراتژی برای بهرهبرداری از ثبات قیمت استفاده میشود. نسبت به فروش استردل معمولی، پریمیوم بیشتری دریافت میشود اما ریسک نیز بیشتر است. مناسب برای زمانی که انتظار ثبات قیمت را دارید.
بیشتر